為加強集團安全生產管理工作，減少安全事故，有效防范經營生產活動中的安全風險，積極貫徹集團對日常各個環節生產期間對安全管理工作的相關要求，為迅速、高效的解決運營過程中出現的異常問題，結合太原公司實際情況，成立太原公司安全防控小組，具體要求如下：

組?長：李茂成

副組長：王玉明

組?員：顧倩倩、程程、李劍銀、逄亮、趙曉京

執行人：太原公司全體成員

??? 太原公司2011年截止到11月15日共計發生工傷事故1起，車輛安全事故2起，其余為運作類安全事故多起，共計損失金額192488元。

1、廚房管理：

（1）被聘用廚工必須持有市（區）級衛生防疫站出具的健康證明，其健康證明開具時間必須在1個月內；入職后半年體檢一次，以及勞動技能考核部門頒發的相關技術證書。

（2）廚工不得帶有危險物品（如隨身飾物、別針等），必須避免或清除，以免不慎掉落食品中或機具內，造成嚴重的后果。

（3）熟悉電氣用具電鍋烤箱、電扇及工作燈等之電線收藏、用電常識，濕手不得接觸電源插座及開關，以免觸電。

（4）不允許采購和使用腐敗、變質、不衛生的菜肴及食品。廚工堅持驗收把關、餐具消毒。嚴禁無關人員進入廚房和餐廳后臺。防止生食品與熟食品、原料與成品交叉污染。

（5）保持廚房內外環境整潔，采取消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其他有害昆蟲及其孳生條件的措施。配備相應的消毒、照明、通風、防腐、防塵、防蠅、防鼠、污水排放、存放垃圾和廢棄物的設施設備。

（6）廚工應當保持個人衛生，在工作前必須將手洗干凈，穿戴清潔的工作衣、帽。不得使用超過保存期限的食品或食品原料。不得制作不衛生的食品和飲料。

2、宿舍管理：

（1）集體宿舍人均使用面積不得低于3平米；面積在15平米以內的房間居住人數最多不得超過5人。

（2）宿舍內禁止私拉亂接電線，使用大功率電器（指超過200W以上）。禁止使用明火（停電情況下，使用蠟燭除外，但需要妥善管理）

（3）離開宿舍應關閉門窗并上鎖，切忌因貪圖方便，致使小偷有機可乘，對各種不速之客要進行查問，提高防盜意識和安全住宿意識。

（4）宿舍應有通風排氣裝置，定期組織消毒，做好衛生防疫工作。

（5）宿舍洗澡間內使用煤氣的熱水器要做到煤氣罐或煤氣閥門要放置于洗澡間外，使用電加熱的熱水器在加熱使用時，必須先將電源關閉且將電源插頭拔掉后才能使用。

（6）宿舍地面積水要及時清理，以免地面打滑導致人員摔傷，根據需要適當配置防滑墊。

（7）洗澡間燈具需要使用防爆燈具，并做好燈具、開關、插座的漏電防護措施。

（8）每周不少于對各宿舍進行一次全面衛生和安全檢查，及時發現和排除安全隱患。

3、辦公室管理：

（1）辦公室要保證合適有效的通風設施和充足的照明，提供充足、健康的飲用水，采用防滑地板裝修，并及時對毀壞的地面進行修復，應當將辦公家具和設備擺放在安全的位置，確保消防通道安全暢通，不得放置易燃或者其他的物品。

（2）辦公室門窗必須牢固，要經常檢查門鎖、窗鎖是否完好，下班前必須進行全面檢查后才能鎖門離開，財務部門和營業用單證室需要安裝防盜門。

（3）辦公室內重要的文件、資料要及時送檔案室保存，個人存放文件、資料要妥善保管，不要亂放亂丟，嚴防泄密。

（4）現金、貴重物品不得放在辦公室桌抽屜、櫥柜，以防被盜。凡屬公司的重要證照、重要印章、重要鑰匙、重要合同等機密性或重要性的物件等需統一保存者，必須放置于保險箱。

（5）財務部保險箱由財務部出納負責具體保管，存放現金的數量必須在公司規定的限額以內。

（6）公司員工最后離開辦公室者，要注意查看辦公室的窗戶、電燈、電腦、空調等各類電器以及電源是否關閉，煙頭是否熄滅，最后關閉辦公室大門。

（7）不準在辦公室內焚燒雜物、紙張，不準亂接電源、燒電爐，人離時注意關閉電源，認真做好防火工作。知悉電源及其他設備的控制開關位置，知悉如何在緊急情況下切斷電源；定期安排設備保養和維修；將設備異常和損壞情況進行詳細登記和匯報；各類設備必須裝配保險裝置。

4、公務車管理

（1）公務車應當停放在公司指定停車場并開啟自動報警裝置。

（2）車輛歸隊后，駕駛員必須將車鑰匙、證件上交至行政人事部

（3）所有公務車必須由專職司機負責駕駛，實行定車定人管理。

5、工傷事故管理：

1、確認員工發生工傷后，行政人事部門應及時安排治療，并按時向集團人力資源部報《員工工傷事故快報表》。

2、員工發生工傷事故（包含暫時不能準確界定事故性質的傷亡事故），所在單位應按事故嚴重情況匯報時限向集團人力資源部報告，由集團人力資源部與內控部確定事件性質再交社保經辦人向勞動、社保部門申報。

3、因工傷需住院的，由行政人事部門辦理入院手續，并全程跟進治療過程。

4、行政人事部門須明確專人負責，每天關注員工傷勢的治療、康復情況，及時辦理出院手續。

5、員工工傷的病歷資料、醫療費用票據及醫院的診斷、出院等相關證明資料應由行政人事部收集管理。

6、員工出院后將有關治療及醫囑說明情況報集團人力資源部、內控部，在內控部的指導、協助下進行工傷認定、鑒定和理賠。

1、營業員現金與報表的上交規定：金太原貨場單證營業款超過1000元由本部出納每日下班前現場收回，長治，朝陽，王柏林網點營業款次日以銀行打款形式打至本部現金賬戶中，交款金額必須與系統報表金額一致；

2、出納報表與現金盤點：出納/營業員每日下班前在系統里錄入當天的收付款單，此表即出納收付日報表，通過此表進行現金和銀行余額的盤點，發生差異須報財務負責人。每期報表交會計前，須后附現金自盤表；會計對出納的現金盤點工作每月不少于三次；

3、出納/營業員私卡管理：出納私卡（存折）公用須在總部財務部及內控部備案后方可使用，使用期間，只能用于公司業務，不得用于個人私款業務，此卡（存折）上的金額視同出納現金。若是存折，則每頁復印留底，按月裝訂保存，若是銀行卡，則每月打印出明細一份，按月裝訂保存，不再擔任此工作崗位時，出納私卡（存折）須在銀行注銷，注銷資料留財務部備案；

4、對公賬戶的管理：次月初打印出銀行對賬單，由會計負責編制銀行余額調節表，不得產生跨月未調賬項現象，出納每次交納出納收付日報表到會計處時，須附一份出納現金自盤表；

5、支付手續：

A、現金支付：原則上1000元以上的款項，若對方是單位性質，則以支票形式支付。領款時須出示領款人身份證，若是以單位名義領款，還須出示單位介紹信（若須領取現金，則介紹信中須明確是領取現金的），若是代領性質，則須出具委托書及委托人身份證明以及領款人的身份證明；

B、支票支付：我司支票至少必須將領款單位及金額小寫填寫完畢，若領款單位要求我司將款轉至其他單位賬戶，則必須出具委托書（蓋章）。出納在支票登記本上做好支票登記；

6、印章管理：財務部現有如下印章：

（1）財務負責人：財務專用章、財務部門章、；

（2）銀行出納保管：法人章、發票專用章

（3）出納/兼職出納員保管：個人的現金收付以及個人私章

?以上第（1）（2）印章在蓋章時須登記；

7、現金庫存管理：按副總級公司標準，本部出納每日庫存現金不得超過兩萬元，下設經理級網點庫存現金不得超過2000元，如有超過，必須存行，若超過下班時間無法存款的，且辦公室晚上無人值班的，錢款須放入宿舍保險柜中。出納外出存取款，涉及金額較大的，可要求公司派車，尤其是晚上攜帶大量現金外出或收款回來的，一定要求公司派車，無車可派的，可以電話請示財務負責人乘出租車。萬一發生意外的緊急情況，在財產和人身安全不能兩全下，人身安全第一。同時要及時匯報給主管領導和單位負責人，以免事態擴大，或爭取時間盡量挽回損失；